高股息投資再進化,透過3次成分股調整,資本利得和息收一網打盡,淡旺季、年/半年配、季配都不漏接。。顛覆邏輯的富邦特選高股息30(00900) ETF回測其追蹤指數2011年以來數據顯示,含息年化報酬率12.7%、累計總報酬率則高達261.07%,更受台灣高股息指數7.0%,預計12月6日募集。
富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示,台灣ETF市場進入白熱化的競爭,投資人對未來ETF的需求,走向主題化、分眾化及創新化,今年度富邦投信也持續依客戶需求來細部切割發行分眾化的ETF商品,比如電動車概念夯,就挑選以未來移動及共享為主軸的未來車ETF,與市場區隔;也推出邏輯創新的ETF商品,「富邦特選高股息30(00900) ETF」就是創新化的產物,跳脫傳統高股息ETF選股邏輯。
00900擬任經理人楊邦珩則指出,台股市場配息旺季通常是下半年,此時發行高股息ETF,主要是發現上半年台股表現相對下半年佳,因此上半年有望獲取資本利得、下半年則參與除息旺季。
回測2011年至2020年底的近10年,可發現該ETF追蹤的「特選臺灣高股息30指數」,自各年底至隔年7月之間多數月份的平均總報酬表現相對佳,故上半年績效表現相對佳、有望獲取資本利得,而下半年有除息旺季行情,原則上全年都是布局00900的好時點。
00900編製方法,是從台灣上市櫃公司中,挑選市值前200大的公司,經過流動性、財務指標檢驗後,在每年4、7、12月進行投資組合調整。指數成分股有30檔,成分股的權重是以股利率加權為主,再經過市值的大小進行權重調整,成分股權重上、下限分別是5%和1%。
成分股篩選邏輯,是以貼近實際配息結果篩選,能更加準確地篩出真正的高息股票。此外,配合台股配息市況,每年於4、7、12月三階段進行指數調整,4、7月指數調整之成分股,分別以除息日4月中~7月中以及除息日在7月以後之高息股為主,充分掌握第二季以及除息旺季行情;而12月調整主要針對每年發放超過一次依上的個股,捕捉旺季後配息,如半年配、季配等除息機會。由ETF幫投資人在市場上持續參與除息,全方位掌握除息行情。
00900重視息收兼顧總報酬,回測其追蹤指數自2011年以來逾10年含息總報酬表現,在各年度多數遠優於臺灣高股息指數,含息年化報酬率達12.7%、累計總報酬率則高達261.07%,遠優於台灣加權指數及臺灣高股息指數表現,顯示整體績效表現相對優異,在篩選高股息成分股之外,有望同時兼顧總報酬表現。
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